Filtros de alcance
Ubicación en pantalla
En la barra de controles del Cashflow, antes del selector de fechas, hay dos desplegables opcionales:
Selecciona una empresa — acota el informe a una empresa (cliente y/o proveedor).
Selecciona un proyecto — acota el informe a un proyecto concreto.
Ambos filtros son independientes y se pueden combinar. Al cambiar cualquiera de ellos, o el rango de fechas, el sistema recarga automáticamente la gráfica, los KPIs, la tabla y el detalle mensual con el nuevo alcance.
Para limpiar un filtro, usa la X del desplegable correspondiente.
Filtro por empresa
Qué filtra
Cobros y pagos vinculados a esa empresa: facturas de venta (como cliente), facturas de gasto (como proveedor), retenciones de garantía y previsión de presupuesto–planificación cuando aplica.
Jerarquía en la tabla
Se mantiene Empresa → Proyecto. Puedes expandir cada empresa y ver el desglose por obra.
Nóminas
No se muestran. Las nóminas son un gasto global de la organización, no de una empresa concreta; no tienen sentido en una vista acotada por empresa.
KPIs y gráfica
Recalculados solo con los movimientos de esa empresa en el rango de fechas.
Detalle mensual (clic en una barra)
Solo movimientos de esa empresa en el mes seleccionado.
Cuándo usarlo: revisar la liquidez de un cliente moroso, la deuda con un proveedor concreto o el cashflow de una relación comercial sin mezclar el resto de empresas.
Filtro por proyecto
Qué filtra
Cobros y pagos asignados a ese proyecto (facturas, líneas de factura, compras y previsión de presupuesto–planificación del proyecto).
Jerarquía en la tabla
Solo nivel empresa (valores ya agregados por empresa para ese proyecto). No se muestran filas hijas de proyecto bajo la empresa.
Nóminas
No se muestran (mismo criterio: no son imputables a un solo proyecto en esta vista).
KPIs y gráfica
Recalculados solo con los movimientos del proyecto.
Detalle mensual
Solo movimientos del proyecto en el mes seleccionado.
Integración con el filtro global de proyecto: si en la aplicación tienes activo el filtro global de proyecto (cabecera / sesión), el desplegable de proyecto del Cashflow se rellena automáticamente y queda bloqueado hasta que quites el filtro global.
Cuándo usarlo: analizar la caja de una obra concreta sin ruido del resto de proyectos.
Combinación empresa + proyecto
Si activas los dos filtros, el alcance es la intersección: movimientos de esa empresa en ese proyecto.
La jerarquía sigue la del filtro de proyecto (solo filas de empresa agregadas; sin desglose proyecto en tabla). Las nóminas siguen excluidas.
Sin filtros (vista por defecto)
Jerarquía
Empresa → Proyecto (proyectos expandibles bajo cada empresa).
Nóminas
Se incluyen en la sección de salidas si la configuración del Cashflow las tiene activas.
Alcance
Toda la organización (respetando permisos de proyectos accesibles en el desplegable de proyecto).
Resumen rápido
Ninguno
Empresa → Proyecto
Según configuración
Solo empresa
Empresa → Proyecto
No
Solo proyecto
Solo empresa (agregado)
No
Empresa + proyecto
Solo empresa (agregado)
No
Notas técnicas (referencia)
Los filtros se envían al API como
CompanyIdy/oProjectIdjunto con el rango de fechas (StartDate,EndDate).Con
ProjectId, el backend construye la jerarquía en modocompanyLevelOnly(sin filas de proyecto en el árbol de datos).Con cualquier filtro de alcance (
ProjectIdoCompanyId), el bloque de nóminas no se calcula ni se devuelve.El detalle mensual (
GetCashFlowMonthDetail) recibe los mismos parámetros de alcance para cuadrar con la barra pulsada.
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