Importar movimientos bancarios
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El listado de movimientos bancarios puede importarse en Trowel a través de la opción avanzada "Importar movimientos bancarios" disponible para cada cuenta registrada.
También puede llevarse a cabo desde el propio listado de movimientos bancarios tal y como se muestra en la imagen siguiente:
Al seleccionar esta opción, se abre una ventana modal donde se solicita al usuario que seleccione el archivo de movimientos bancarios a importar. Para garantizar una importación correcta, el archivo Excel debe seguir una estructura específica. Por ello, en la misma ventana modal se proporciona una plantilla predefinida, que el usuario puede descargar y completar con los movimientos bancarios necesarios antes de proceder con la importación.
La plantilla Excel que se proporciona debidamente cumplimentada debería de tener un aspecto similar al siguiente:
Si el archivo Excel no cumple con los requisitos, Trowel mostrará los errores encontrados para que el usuario pueda corregirlos antes de proceder con la importación.
Una vez importados los registros de la plantilla de Excel, Trowel muestra un mensaje con el número de registros importados y actualiza el número de movimientos bancarios asociados a la cuenta bancaria en cuestión.
IMPORTANTE
Cuando se importa una plantilla Excel con movimientos bancarios, Trowel no realiza una validación de duplicados dentro del archivo. Si el archivo contiene registros duplicados (mismo movimiento bancario repetido), éstos serán registrados en Trowel sin restricciones, generando múltiples entradas idénticas pero con identificadores diferentes. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario evitar incluir registros duplicados en el archivo Excel.
Trowel lleva a cabo dos verificaciones:
Se centra en asegurar que los formatos de los datos sean correctos, como por ejemplo, que el campo "Fecha operación" siga el formato "dd/mm/yyyy", tal como se especifica en la plantilla.
Valida si un movimiento bancario ya está registrado, es decir, si el movimiento bancario ya existe, no se volverá a importar.
No pueden importarse movimientos bancarios a una cuenta bancaria que se encuentre desactivada. En caso de hacerlo, al usuario le aparecerá un aviso por pantalla.
Los movimientos bancarios no pueden ser editados ni eliminados y por tanto solo pueden consultarse en modo lectura.
