Configuración del cashflow
Acceso a la configuración
La configuración se abre desde el icono de engranaje en la barra de controles del Cashflow (junto al selector de fechas y los botones de expandir/colapsar).
Figura: Ubicación del botón de configuración. Añadir captura cuando esté disponible.
Tras guardar los cambios, el sistema recarga los datos automáticamente para aplicar la nueva configuración.
Estructura del modal
El modal de configuración tiene dos zonas:
Barra lateral (izquierda): Navegación por tipo de entidad. Al hacer clic en cada opción, se muestra la configuración correspondiente.
Panel principal (derecha): Dos bloques de opciones:
Realidad de Tesorería (Lo que ya pasó): Configuración del consolidado (datos reales).
Previsión de Caja (Lo que pasará): Configuración de la previsión para el futuro.
Cada entidad tiene opciones distintas según su naturaleza. A continuación se detalla cada una.
1. Nóminas
Las Nóminas representan el gasto de personal: salarios líquidos, Seguridad Social e IRPF. La consolidación (lo ya pagado) no tiene opciones adicionales; la configuración aplica solo a la previsión de meses futuros sin nóminas registradas.
Opciones disponibles
Realidad de Tesorería
—
Sin opciones. El consolidado usa siempre los pagos reales registrados en las nóminas y la fecha de la nómina.
Previsión de Caja
Fuente de previsión de nóminas
Define cómo estimar el gasto en meses futuros sin nóminas:
↳ Valor estimado
Importe fijo que introduces manualmente.
↳ Valor mes anterior consolidado
Repite el importe del último mes con datos consolidados.
↳ Media 3m
Promedio de los últimos 3 meses con datos (valor por defecto).
Importe estimado
Solo visible si seleccionas "Valor estimado". Introduce el importe.
Comportamiento recomendado
Media 3m suele ser la opción más equilibrada si la plantilla y los costes son estables.
Valor estimado es útil cuando conoces de antemano un importe fijo (ej. presupuesto cerrado).
Valor mes anterior puede provocar saltos bruscos si un mes fue atípico.
2. Facturas de ingreso
Las Facturas de ingreso corresponden a las ventas y cobros de clientes. Aquí configuras tanto el consolidado (lo ya cobrado) como la previsión (lo que se espera cobrar).
Opciones disponibles
Bloque: Realidad de Tesorería (Consolidado)
Cuantía a sumar
Qué importe se usa para el consolidado (lo ya cobrado)
Pagos consolidados: Suma de los pagos recibidos por fecha de cobro.
Total factura: Importe total de la factura (no desglosa por pagos).
Fecha de referencia de banco
En qué fecha se agrupan los datos para el consolidado
Emisión: Fecha de emisión de la factura.
Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento (o si no existe, fecha de emisión).
Bloque: Previsión de Caja
Añadir facturas pendientes a la previsión
Activa o desactiva la previsión para facturas aún no cobradas
Activado / Desactivado (interruptor).
Calcular previsión usando la fecha de
Fecha que determina en qué mes aparece la previsión
Fecha de vencimiento / Emisión.
Y el importe total de
Qué facturas entran en la previsión
Facturas: Todas las facturas en el período.
Facturas no pagadas: Solo las que tienen importe pendiente de cobro.
Comportamiento recomendado
Para tesorería, suele ser preferible Fecha de vencimiento (cuándo vence el cobro).
Pagos consolidados permite ver el desglose real cobro a cobro frente a lo facturado.
Si activas la previsión, Facturas no pagadas evita duplicar importes ya cobrados.
3. Facturas de gasto
Las Facturas de gasto corresponden a compras y pagos a proveedores. La estructura de opciones es la misma que en Facturas de ingreso, pero aplicada a las salidas de caja.
Opciones disponibles
Bloque: Realidad de Tesorería (Consolidado)
Cuantía a sumar
Qué importe se usa para el consolidado (lo ya pagado)
Pagos consolidados: Suma de los pagos realizados por fecha de pago.
Total factura: Importe total de la factura.
Fecha de referencia de banco
En qué fecha se agrupan los datos para el consolidado
Emisión / Fecha de vencimiento.
Bloque: Previsión de Caja
Añadir facturas pendientes a la previsión
Activa o desactiva la previsión para facturas aún no pagadas
Activado / Desactivado (interruptor).
Calcular previsión usando la fecha de
Fecha que determina en qué mes aparece la previsión
Fecha de vencimiento / Emisión.
Y el importe total de
Qué facturas entran en la previsión
Facturas / Facturas no pagadas.
Comportamiento recomendado
Fecha de vencimiento suele ser más útil para planificar los pagos a proveedores.
La configuración de ingresos y gastos es independiente: puedes usar vencimiento para ingresos y emisión para gastos (o viceversa) según tu criterio.
4. Presupuesto-Planificación
Actualmente la entidad Presupuesto-Planificación no tiene opciones de configuración visibles en el modal. Las pestañas laterales muestran únicamente Nóminas, Facturas de ingreso y Facturas de gasto.
Resumen de valores por defecto
Si no has guardado ninguna configuración, el sistema usa estos valores:
Facturas de ingreso
Pagos consolidados, Fecha emisión
Cuantía facturas, Fecha emisión (si está activada)
Facturas de gasto
Total factura, Fecha emisión
Cuantía facturas, Fecha emisión (si está activada)
Nóminas
—
Media 3m
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