Configuración del cashflow
Acceso a la configuración
La configuración se abre desde el icono de engranaje en la barra de controles del Cashflow (junto a los filtros de empresa, proyecto, el selector de fechas y los botones de expandir/colapsar).
Figura: Ubicación del botón de configuración. Añadir captura cuando esté disponible.
Tras guardar los cambios, el sistema recarga los datos automáticamente para aplicar la nueva configuración.
Estructura del modal
El modal de configuración tiene dos zonas:
Barra lateral (izquierda): Navegación por tipo de entidad. Al hacer clic en cada opción, se muestra la configuración correspondiente.
Panel principal (derecha): Dos bloques de opciones:
Realidad de Tesorería (Lo que ya pasó): Configuración del consolidado (datos reales).
Previsión de Caja (Lo que pasará): Configuración de la previsión para el futuro.
Cada entidad tiene opciones distintas según su naturaleza. A continuación se detalla cada una.
1. Nóminas
Las Nóminas representan el gasto de personal: salarios líquidos, Seguridad Social e IRPF. La consolidación (lo ya pagado) no tiene opciones adicionales; la configuración aplica solo a la previsión de meses futuros sin nóminas registradas.
Opciones disponibles
Realidad de Tesorería
—
Sin opciones. El consolidado usa siempre los pagos reales registrados en las nóminas y la fecha de la nómina.
Previsión de Caja
Fuente de previsión de nóminas
Define cómo estimar el gasto en meses futuros sin nóminas:
↳ Valor estimado
Importe fijo que introduces manualmente.
↳ Valor mes anterior consolidado
Repite el importe del último mes con datos consolidados.
↳ Media 3m
Promedio de los últimos 3 meses con datos (valor por defecto).
Importe estimado
Solo visible si seleccionas "Valor estimado". Introduce el importe.
Comportamiento recomendado
Media 3m suele ser la opción más equilibrada si la plantilla y los costes son estables.
Valor estimado es útil cuando conoces de antemano un importe fijo (ej. presupuesto cerrado).
Valor mes anterior puede provocar saltos bruscos si un mes fue atípico.
2. Facturas de ingreso
Las Facturas de ingreso corresponden a las ventas y cobros de clientes. Aquí configuras tanto el consolidado (lo ya cobrado) como la previsión (lo que se espera cobrar).
Opciones disponibles
Bloque: Realidad de Tesorería (Consolidado)
Cuantía a sumar
Qué importe se usa para el consolidado (lo ya cobrado)
Pagos consolidados: Suma de los pagos recibidos por fecha de cobro.
Total factura: Importe total de la factura (no desglosa por pagos).
Fecha de referencia de banco
En qué fecha se agrupan los datos para el consolidado
Emisión: Fecha de emisión de la factura.
Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento (o si no existe, fecha de emisión).
Bloque: Previsión de Caja
Añadir facturas pendientes a la previsión
Activa o desactiva la previsión para facturas aún no cobradas
Activado / Desactivado (interruptor).
Calcular previsión usando la fecha de
Fecha que determina en qué mes aparece la previsión
Fecha de vencimiento / Emisión.
Y el importe total de
Qué facturas entran en la previsión
Facturas: Todas las facturas en el período.
Facturas no pagadas: Solo las que tienen importe pendiente de cobro.
Comportamiento recomendado
Para tesorería, suele ser preferible Fecha de vencimiento (cuándo vence el cobro).
Pagos consolidados permite ver el desglose real cobro a cobro frente a lo facturado.
Si activas la previsión, Facturas no pagadas evita duplicar importes ya cobrados.
3. Facturas de gasto
Las Facturas de gasto corresponden a compras y pagos a proveedores. La estructura de opciones es la misma que en Facturas de ingreso, pero aplicada a las salidas de caja.
Opciones disponibles
Bloque: Realidad de Tesorería (Consolidado)
Cuantía a sumar
Qué importe se usa para el consolidado (lo ya pagado)
Pagos consolidados: Suma de los pagos realizados por fecha de pago.
Total factura: Importe total de la factura.
Fecha de referencia de banco
En qué fecha se agrupan los datos para el consolidado
Emisión / Fecha de vencimiento.
Bloque: Previsión de Caja
Añadir facturas pendientes a la previsión
Activa o desactiva la previsión para facturas aún no pagadas
Activado / Desactivado (interruptor).
Calcular previsión usando la fecha de
Fecha que determina en qué mes aparece la previsión
Fecha de vencimiento / Emisión.
Y el importe total de
Qué facturas entran en la previsión
Facturas / Facturas no pagadas.
Comportamiento recomendado
Fecha de vencimiento suele ser más útil para planificar los pagos a proveedores.
La configuración de ingresos y gastos es independiente: puedes usar vencimiento para ingresos y emisión para gastos (o viceversa) según tu criterio.
4. Presupuesto-Planificación
Presupuesto-Planificación incorpora al cashflow la previsión teórica derivada de la vinculación entre planificación y presupuesto: cada tarea de planificación enlazada a una partida del presupuesto genera importes de ingreso previsto (cliente) y gasto previsto (proveedores según el desglose de coste configurado — objetivo o estimado — y las compras asociadas).
No sustituye a las facturas reales: complementa la Previsión de Caja cuando la fuente está incluida. Los movimientos consolidados de banco de esta entidad no se generan; lo cobrado o pagado de verdad sigue viniendo de facturas y nóminas.
Requisitos previos en el proyecto
Para que aparezcan importes en el cashflow:
Planificación con tareas y fechas de inicio y fin.
Vinculación presupuesto–planificación en las tareas (partida de presupuesto enlazada).
Presupuesto con importe de venta en la partida y, para gastos, desglose de coste objetivo o desglose de coste estimado (según la opción elegida en la configuración), con compras y forma de pago (días de plazo en el catálogo de formas de pago).
Si falta cliente o proveedor en los datos, el cashflow muestra filas genéricas «Sin cliente» / «Sin proveedor».
Opciones en el modal
Incluir esta fuente en el cashflow
Interruptor superior
Si está desactivado, no se calcula ninguna previsión de presupuesto–planificación. Al activarlo, se aplican los valores por defecto de previsión.
Realidad de Tesorería
—
Sin opciones configurables. Mensaje informativo: esta fuente no añade movimientos consolidados; solo amplía la previsión cuando está activa.
Previsión de Caja
Previsión Presupuesto-Planificación: fuente de coste del gasto
Define qué desglose de coste del presupuesto se usa para calcular el gasto previsto de proveedor. Opciones: Coste objetivo (valor por defecto) o Coste estimado. El ingreso previsto al cliente (venta de la partida) no cambia con esta opción.
Previsión de Caja
Previsión Presupuesto-Planificación: mes del gasto de proveedor
Define en qué mes natural se coloca el gasto previsto de proveedor (y, al elegir mes de pago, también cómo se desplaza el cobro previsto al cliente).
Opciones del selector fuente de coste del gasto:
Coste objetivo
El gasto previsto se calcula a partir de las líneas del desglose de coste objetivo de cada partida vinculada (precio, cantidad y compra asociada de cada línea del desglose objetivo).
Coste estimado
El gasto previsto se calcula a partir de las líneas del desglose de coste estimado de cada partida vinculada. Útil cuando el seguimiento económico del proyecto se basa en el coste estimado actualizado en lugar del objetivo inicial.
La misma opción se guarda para previsión en pasado y futuro; al cambiarla en el modal se sincronizan ambos.
Opciones del selector mes del gasto de proveedor:
Mes de ejecución (reparto teórico)
Reparte cada tarea por días naturales de solape entre las fechas de la tarea y cada mes del rango visible. El ingreso previsto (importe de venta de la partida × proporción del mes) y el gasto previsto (coste de cada línea del desglose × la misma proporción) se asignan al mes en el que la tarea está en ejecución.
Mes de pago (último día de solape + días de forma de pago)
Gasto proveedor: se toma el último día de solape de la tarea en ese mes, se suman los días de la forma de pago de la compra del desglose, y el importe se mueve al mes calendario que corresponda a esa fecha de pago.
Cobro cliente: se usa un día medio del solape en el mes (no el último día) más los días de plazo del cliente del proyecto, para evitar que un retraso largo empuje todo el cobro dos meses adelante.
La misma opción se guarda para previsión en pasado y futuro; al cambiarla en el modal se sincronizan ambos.
Cómo se calculan los importes (resumen funcional)
Por cada tarea vinculada, se calcula la proporción del mes: días naturales de la tarea dentro del mes ÷ días naturales totales entre fecha inicio y fin de la tarea (incluye fines de semana en el solape; la duración en días de planificación puede usar otra convención y no se usa como denominador).
Ingreso previsto: importe de venta de la partida de presupuesto × proporción.
Gasto previsto: por cada línea del desglose configurado (coste objetivo o coste estimado) con compra, coste directo de la línea (según precio y cantidad de compra del presupuesto) × proporción.
El sistema amplía internamente el rango de consulta según el máximo de días de plazo de las formas de pago, para que pagos o cobros desplazados sigan apareciendo en los meses visibles del informe.
En el detalle mensual del gráfico (clic en una barra), las líneas de esta fuente se identifican como:
Previsión. Presupuesto–planificación (venta) — ingreso previsto por cliente/proyecto.
Previsión. Presupuesto–planificación (coste objetivo) — gasto previsto por proveedor/proyecto cuando la fuente de coste es Coste objetivo.
Previsión. Presupuesto–planificación (coste estimado) — gasto previsto por proveedor/proyecto cuando la fuente de coste es Coste estimado.
Comportamiento recomendado
Coste objetivo es el valor por defecto y encaja con la previsión basada en el presupuesto de partida y compras planificadas.
Coste estimado conviene cuando el cashflow debe reflejar la situación económica actualizada del proyecto (desviaciones, mediciones, etc.) en lugar del objetivo inicial.
Mes de ejecución es el valor por defecto para el mes del gasto y encaja con ver la carga de obra y coste cuando ocurre la actividad en el calendario.
Mes de pago alinea mejor la salida de caja con cuándo vence pagar al proveedor según la forma de pago de cada compra; útil si la planificación y la tesorería se miran por vencimientos.
Activa la fuente solo si tienes vinculaciones y desgloses mantenidos; si no hay enlaces tarea–partida, no habrá filas de esta entidad.
No confundir esta previsión con facturas pendientes: si una factura real ya está en Facturas de ingreso/gasto, conviene tener criterios claros para no interpretar dos veces el mismo concepto (real + teórico).
Relación con planificación y presupuesto
Si no has guardado ninguna configuración, el sistema usa estos valores:
Facturas de ingreso
Pagos consolidados, Fecha emisión
Cuantía facturas, Fecha emisión (si está activada la previsión)
Facturas de gasto
Total factura, Fecha emisión
Cuantía facturas, Fecha emisión (si está activada)
Nóminas
—
Media 3m
Presupuesto-Planificación
No aplica (fuente desactivada en consolidado)
Coste objetivo y Mes de ejecución; la fuente debe activarse con «Incluir esta fuente en el cashflow» para que entre en el cálculo
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