Acciones

#Cuentas bancarias

Este catálogo te permite registrar y gestionar las cuentas bancarias de tu empresa, que utilizarás, por ejemplo, para la emisión de facturas de ingreso o para pagar las nóminas mediante remesas.

Como en el resto de catálogos, puedes añadir nuevas cuentas, modificar la información de las existentes y eliminar o desactivar las que ya no utilices. Las cuentas desactivadas dejan de mostrarse en el listado.

Las opciones para filtrar, crear, editar y eliminar cuentas bancarias están en la barra de herramientas del listado. Para cada cuenta se muestra su Descripción, el número de Cuenta bancaria (IBAN), el Saldo actual, la Última fecha de movimiento y el número de Movimientos bancarios asociados.

El número de movimientos bancarios es un enlace: al hacer clic en él accedes al listado detallado de los movimientos de esa cuenta. También puedes abrirlo con la opción Movimientos bancarios del menú de los tres puntos de la fila.

Movimientos bancarios de la cuenta «BANCO SANTANDER».

Con el botón Filtro puedes buscar movimientos por Concepto y por Fecha operación, lo que te ayuda a localizar rápidamente movimientos concretos. En Acciones dispones además de Exportar a excel.

Movimientos filtrados por el concepto «TRANSF».

Los movimientos bancarios no se pueden editar ni eliminar: solo se pueden consultar. El listado está paginado (25 registros por página por defecto).

#Cuentas bancarias y remesas de nóminas

Si pagas las nóminas con remesas, la cuenta desde la que salen los pagos (la cuenta ordenante) se elige de este catálogo. Para que el fichero que genera Trowel sea válido para el banco:

escribe en Cuenta bancaria el IBAN completo de la cuenta (por ejemplo, ES24 3098 8648 8542 0645 5433);
si tu banco te lo pide, rellena el BIC / SWIFT de la cuenta (8 u 11 caracteres, por ejemplo BSCHESMMXXX). Es opcional: en las transferencias SEPA basta con el IBAN;
mantén la cuenta activa: las cuentas desactivadas no aparecen al crear una remesa.

Si la cuenta no tiene un IBAN válido, la remesa te lo indicará como error antes de dejarte descargar el fichero. Si escribes un BIC con un formato incorrecto, Trowel no te dejará guardar la cuenta.