Dashboard y bolsa de retenciones

Dashboard de retenciones de garantía, agrupación por proyecto y empresa, totales y acciones por línea.

El menú Retenciones de garantía abre el dashboard donde se acumulan todas las líneas abiertas de retención de los proyectos a los que tienes acceso.

Dashboard de retenciones de garantía agrupado por proyecto.

Estructura de la pantalla

La bolsa se organiza en dos niveles:

1. Proyecto (o Sin proyecto asignado para facturas no imputadas).

2. Empresa (cliente en retenciones de venta I, proveedor en retenciones de gasto G).

En cada tarjeta de proyecto verás:

Elemento	Significado
Total retenido	Suma de importes nominales de retención en ese proyecto
Retenciones a cobrar	Suma de líneas de facturas de venta
Retenciones a pagar	Suma de líneas de facturas de gasto
Próximo vencimiento	La fecha de vencimiento efectiva más cercana entre líneas abiertas
Fecha real de fin de obra	Referencia para retenciones basadas en obra

Al expandir un proyecto y una empresa, aparece la tabla de líneas con factura, importe, tipo de facturación, vencimiento, estado y acciones.

Estados de una línea en la bolsa

Estado	Significado
Pendiente	La retención existe pero aún no ha llegado su vencimiento efectivo.
Vencida	Ha llegado la fecha de vencimiento; puede reclamarse (venta) o liquidarse (gasto vencido).
Reclamada	Se ha generado nota de cobro (ventas); pendiente de cobro efectivo.
Cobrada	Cobro registrado (ventas). Ciclo cerrado.
Dada de baja	Línea cerrada sin cobro (ajuste interno).

Las transiciones habituales:

• Pendiente → Vencida (automático al llegar la fecha).

• Vencida → Reclamada (al generar nota de cobro en ventas).

• Reclamada → Cobrada (al registrar el cobro).

• Vencida → Cobrada/Pagada en gastos (liquidación directa en factura de compra).

Acciones disponibles

Según el tipo de factura y el estado:

Acción	Aplica a	Descripción
Reclamar	Venta, línea vencida o pendiente reclamable	Genera nota de cobro para una línea.
Reclamar todas vencidas	Venta, proyecto/empresa	Agrupa todas las líneas vencidas del grupo en una nota de cobro.
Generar paquete de reclamación	Venta, selección múltiple	Crea un ZIP con PDFs de notas de cobro y documentación asociada.
Liquidar	Gasto, línea vencida	Registra el pago de la retención en la factura de compra y libera IVA diferido en certificaciones.
Marcar como cobrada	Venta, línea reclamada	Abre el modal de cobro (fecha e importe).

Cobro parcial

Al marcar una retención como cobrada puedes indicar un importe cobrado inferior al nominal (hasta el máximo de la línea). Útil si el cliente abona en varios pagos. El sistema valida que ninguna línea supere su importe retenido.

Notas de cobro y numeración

Las notas de cobro usan una línea de numeración del ámbito Nota de cobro (Administración → Series). Debe existir una serie por defecto activa; si no, Trowel avisará al intentar reclamar.

Cada nota de cobro agrupa retenciones del mismo proyecto y misma empresa. No mezcles clientes distintos en una sola nota.

Sin líneas visibles

Si el dashboard está vacío:

• No hay retenciones abiertas en tus proyectos accesibles, o

• Todas están Cobradas o Dadas de baja, o

• Tu usuario no tiene permiso de visualización de la bolsa.

Las facturas con retención siguen pudiendo consultarse desde su pestaña aunque no aparezcan en el dashboard si ya están cerradas.