Exportación fiscal

Exportación Excel fiscal de retenciones de garantía en facturas de ingreso y gasto.

Para informes contables y revisión trimestral del IVA diferido, Trowel ofrece un modo de exportación específico de retención de garantía (fiscal) en los listados de facturas de ingreso y gasto.

Dónde encontrarla

Al exportar facturas a Excel desde el listado (con el periodo y filtros deseados), elige el modo:

Retención de garantía (fiscal)

Contenido del Excel

El fichero incluye dos pestañas:

1. Facturas emitidas / recibidas con retención

Listado de facturas del periodo con desglose oficial y nominal de la retención de garantía, según el tipo de facturación (certificación o entrega final). Permite contrastar:

• Base imponible y IVA declarado en la emisión.

• Importe retenido y IVA pendiente (certificaciones).

• Totales a cobrar o pagar en el momento de la factura.

2. Garantías liquidadas en el periodo

Líneas de retención cobradas (ventas) o pagadas (gastos) en el intervalo de fechas del filtro. Aquí se ve el movimiento del IVA diferido que se libera al cerrar la garantía en certificaciones de obra.

Cuándo usar esta exportación

Necesidad	Pestaña útil
Declaración de IVA del trimestre de emisión	Facturas con retención
Declaración de IVA del trimestre en que se cobró la garantía	Garantías liquidadas
Conciliación con asesoría	Ambas

PDF de factura

En el PDF de facturas de venta con retención puede aparecer el bloque Regulación fiscal de garantía, coherente con el tipo elegido (certificación o entrega final). Complementa pero no sustituye la exportación Excel para análisis por periodo.